Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu
Prijelaz u novu knjigovodstvenu godinu radite na "Server" računalu na kraju zadnjeg radnog dana u staroj godini ili prije početka rada u novoj godini. Prije pokretanja prijelaza obavezno proknjižite sve dokumente, a zadnji proknjiženi dokument mora biti inventura robe i inventura repromaterijala. Ako ste nedavno napravili kompletnu inventuru tada je prije samog prijelaza u novu godinu dovoljno otvoriti novu inventuru, izjednačiti knjigovodstveno stanje s inventurnim, spremiti promjene i proknjižiti inventuru.
Upute o izradi kompletne inventure pogledajte na :
Upute za rad inventure robe i repromaterijala
Nakon inventure napravite potpunu arhivu podataka na CD, izađite iz svih opcija u programu i pokrenite opciju "Sistem -> Prijelaz u novu godinu" .
Upute za prijelaz u novu godinu :
1. Pokretanje opcije Prijelaz u novu godinu
- prije pokretanja prijelaza obavezno proknjižite sve dokumente
- zadnji proknjiženi dokumenti moraju biti inventura robe i inventura repromaterijala
- preporuča se ispis potrebnih dokumenata i evidencija
- napravite potpunu arhivu podataka na CD
- na radnim stanicama (kasama) izađite iz programa EskulapWin do desktop ikona (radne površine)
- na "Server" računalu izađite iz svih opcija u programu i pokrenite opciju "Sistem -> Prijelaz u novu godinu"
2. Provjera završnih radnji u tekućoj godini
U ovom koraku provjerava se:
- da li su zatvorene sve opcije u programu
- da li se prijelaz radi na serveru
- da li su sve blagajne zaključene
- da li postoje neproknjiženi dokumenti
- da li su zadnje proknjiženi dokumenti inventura robe i inventura repromaterijala
- tijek provjera možete pratiti na prikazanom dijalogu. Stavke koje prođu provjeru bit će ispisane zelenom, a stavke koje ne prođu provjeru crvenom bojom.
Ako prijelaz u novu godinu radite zadnji dan u kalendarskoj godini program će ispisati upozorenje:
"Nova fiskalna godina je veća od trenutne (kalendarske). Nastaviti?"
Za nastavak kliknite mišem na "Da".
Ako su sve provjere prošle bez greške (sve stavke označene zelenom bojom) kliknite mišem na gumb "Nastavi".
3. Inicijalizacija parametara
- u ovom koraku upišite ili potvrdite inicijalne parametre (bijela polja) i za nastavak kliknite mišem na gumb "Nastavi".
4. Inicijalizacija baze podataka
- prilikom inicijalizacije baze podataka program će prikazati više progres-traka (arhiviranje podataka, inicijalizacija nove baze, kopiranje datoteka, pripremanje podataka u novoj bazi)
- Kad je inicijalizacija podataka završena program će prikazati poruku "Prijelaz u novu godinu završen"
OSTALO:
Pregled podataka u prethodnim godinama
-
podaci u prethodnim godinama pregledavaju se tako da u novoj knjigovodstvenoj godini pokrenete opciju Sistem -> Prethodna godina
Promjene i štampanje maloprodajnih računa iz prethodne godine
- promjene i štampanje maloprodajnih računa iz prethodne godine izvode se tako da u novoj knjigovodstvenoj godini pokrenete opciju Receptura -> Kontrolna traka -> Prethodna godina. Promjenu sredstva plaćanja i dodavanje R1 računa vršite pritiskom na gumb "Sredstvo plaćanja".
Umanjenje faktura iz prošle (zaključene) knjigovodstvene godine
- nakon otvaranja nove knjigovodstvene godine može se dogoditi da HZZO vrati recepte iz prošle knjigovodstvene godine. Budući da je prošla knjigovodstvena godina zaključena (napravljena godišnja inventura) i u njoj ne smijemo mijenjati podatke, procedura vezana za ispravak recepata izvodi se u novoj knjigovodstvenoj godini .
Procedura ispravka recepata:
- otvorite opciju Dokumenti -> Fakture HZZO -> Prethodna godina
- odaberite period i pronađite fakturu
- otvorite pojedinačni prikaz fakture i označite recepte koje treba umanjiti
- pritiskom na gumb "Umanjenje" program rasknjižava odabrane recepte i radi umanjenje u tekućoj knjigovodstvenoj godini
- recepte popravite u opciji Dokumenti -> Recepti -> Pojedinačno (odaberite period od 01.12.2010.-31.12.2010.)
- ako je na receptu kriva količina, naziv ili bilo koji drugi podatak koji utjeće na financijsko stanje, tada je potrebno :
- obrisati recept
- provjeriti cijenu i režim izdavanja (promjeniti na staru cijenu i stari režim)
- taksirati recept na blagajni
- u receptima pojedinačno promjeniti datum izdavanja
- vratiti novu cijenu i režim artikla ukoliko je došlo do promjene - u opciji Dokumenti -> Fakture -> Fakturiranje postavite fakturiranje recepata do 01.01.2011 i fakturirajte recepte
NAPOMENA : Podaci iz prethodne godine mogu se pregledavati u opciju Sistem -> Prethodna godina ali ih nikako ne smijete mijenjati jer je 2010. godina zaključena i sve promjene rade se u tekukućoj godini.
Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082
Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082