Unos temeljnice iz excel datoteke
Uvod
Unos temeljnice iz excel datoteke radi na principu učitavanja predefiniranog predloška excel datoteke koji popunjavate sa novim željenim podacima.
Iz tog razloga predlažemo Vam da preuzmete predložak po kojem popunjavate tablicu:
Predložak temeljnice u excel-u
Zaglavlje temeljnice popunite sa sljedećim podacima:
- U polje [B1] treba upisati Tip temeljnice - Tip temeljnice je obvezan podatak i mora biti definiran u opciji Registri -> Dokumenti.
- U polje [E1] treba upisati Broj temeljnice - Ako broj temeljnice nije upisan, program će automatski generirati sljedeći broj za Tip temeljnice definiran u polju [B1].
- u polje [H1] treba upisati Datum temeljnice - Ako datum temeljnice nije upisan, program će automatski upisati trenutni datum.
Stavke temeljnice upisuju se od retka broj 4 na dalje sa sljedećim podacima:
- U polje [A4] upisuje se Analitički konto - obvezan podatak i mora biti definiran u opciji Registri -> Kontni plan. Analitički konto mora biti dugačak najmanje 4 znaka.
- U polje [B4] upisuje se Šifra profitnog centra - obvezan podatak samo ako je u definiciji pripadajućeg analitičkog konta postavljena oznaka "Analitika po profitnim centrima".
Profitni centar mora biti definiran u opciji Registri -> Profitni centri. - U polje [C4] upisuje se Naziv partnera - obvezan podatak samo ako je u definiciji pripadajućeg analitičkog konta postavljena oznaka "Analitika salda konti". Naziv partnera mora biti identičan nazivu partnera u opciji Registri -> Kupci / dobavljači.
- U polje [D4] upisuje se Referenca - obvezan podatak samo ako je u definiciji pripadajućeg analitičkog konta postavljena oznaka "Analitika salda konti" i služi za automatsko zatvaranje stavki.
- U polje [E4] upisuje je se datum dokumenta - obvezan podatak samo ako je u definiciji pripadajućeg analitičkog konta postavljena oznaka "Analitika salda konti".
- U polje [F4] upisuje je se datum valute - obvezan podatak samo ako je u definiciji pripadajućeg analitičkog konta postavljena oznaka "Analitika salda konti".
- U polje [G4] upisuje je se dugovni iznos - obvezan podatak.
- U polje [H4] upisuje je se potražni iznos - obvezan podatak.
- U polje [I4] upisuje je se opis knjiženja - nije obvezan podatak.
Učitavanje Excel datoteke:
Podaci iz Excel datoteke učitavaju se u opciji Glavna knjiga -> Učitavanje temeljnice iz datoteke na sljedeći način
1. Odaberite opciju "..."
2. U prikazanom prozoru ("Odabir mape") pronađite direktorij u kojem ste prethodno spremili datoteku te označite excel datoteku koju želite učitati.
(Putanja do izabrane datoteke bit će prikazana u označenom okviru.)
3. Za odabir datoteke odaberite "OK"
4. Učitavanje datoteke izvodi se odabirom opcije "Učitaj"
Pregled i generiranje temeljnice iz učitane datoteke
Učitane podatke možete pogledati u opciji Pojedinačno.
Program će učitati podatke iz excel datoteke iako podaci Tip temeljnice, Konto, Profitni centar, Partner nisu točno definirani.
Ako neki podatak nije točno definiran u pojedinačnom pregledu bit će prikazan crvenom bojom.
Temeljnica se generira tako da se u tabličnom pregledu pozicionirate na željene učitane podatke i kliknete na gumb knjiži u alatnoj traci:
NAPOMENE:
- Ako neki od podataka Tip temeljnice, Konto, Profitni centar, Partner nije točno definiran, temeljnica neće biti generirana.
- Saldo ne mora biti u ravnoteži da bi se generirala temeljnica.
- Ako su podaci točni temeljnica će se pojaviti u opciji Glavna knjiga -> Knjiženje.
- Nakon knjiženje temeljnice, učitanim podacima promijenit će se status u "Proknjižen".
Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082
Ed Borel d.o.o. CMP Savica Šanci 131, 10000 ZAGREB
tel: (+385 1) 24 09 070, tel: (+385 1) 24 06 083, fax: (+385 1) 24 06 082